Система Cash flow — Финансовый поток
Система предназначена для осуществления управления финансовой
деятельностью компании (холдинга).
Функции
Разрешительная система по заявкам на расходование средств.
Деловая процедура по согласованию расходов выполняется внутри системы методом
последовательного наложения резолюций по ходу движения заявки
по бизнес-цепочке (workflow).
Хранение текущих остатков по счетам и движения по ним.
Можно просмотреть как детальные, так и консолидированные остатки по счетам
в различных разрезах: по группам, по компаниям, по типам
счетов, по банкам, валютам и так далее.
Построение произвольных финансовых отчетов по движению денежных
масс.
Каждая финансовая проводка имеет до 10 признаков (счет, валюта, статья,
дата, период, проект, объект, направление, контрагент, подразделение
и т. д.), по которым можно строить произвольные пользовательские
отчеты о движении денежных средств.
Генерация периодических проводок.
Система позволяет автоматически генерировать периодически повторяющиеся заявки
(ежедневные/ еженедельные / ежемесячные / ежегодные и т. д.).
Позволяет повысить эффективность работы сотрудников.
Принятие бюджета и контроль над его исполнением.
Планирование приходов и расходов денежных средств, анализ расхождений и структуры
расхода/дохода. Возможны следующие виды бюджета: планирование денежного
потока, планирование прибыли и убытков, планирование баланса,
бюджет проекта.
Отслеживание средств выданных под отчет.
Отслеживание сумм выданных под отчет и сбор отчетов о расходование средств
сотрудниками.
Характеристики
- Произвольное количество счетов
- Произвольное количество валют
- Иерархическая структура расходов/доходов
- Поддержка холдинговой структуры компании — возможность
просмотра информации по подразделениям и обобщенной
информации по холдингу
- Удобное разграничение прав доступа к информации: по сотрудникам,
по отделам, по счетам, по проектам и т. д.
- Произвольно настраиваемая цепочка согласования бюджета / платежа
- Хранение истории изменения документа
- Возможность сканирования и хранения изображения оригинального
документа
- Синхронизация с Карманными компьютерами — ввод
информации в любом месте
- Возможность защищенного ввода данных в систему и просмотра
отчетов через WEB-браузер
- Построение территориально-распределенных систем —
работа нескольких офисов в единой базе данных
- Возможность шифрации базы данных
- Построение механизма импорта банковской выписки из систем
«Клиент-Банк»
- Архивация данных за устаревший, неактуальный период
- Интеграция с Приложениями «Контрагенты», «Справочник
валют», «Торговая Система»
Атрибуты
объектов
Подразделение - справочник подразделений компании. Для получения
отчетов в разрезе подразделений.
- Название подразделения.
- Менеджер подразделения — сотрудник, имеющий доступ ко всем проводкам
подразделения.
- Описание подразделения.
Проект — справочник проектов компании. Позволяет
объединять проводки и получать отчеты в разрезе проектов.
Например, доходность проекта. Бюджетирование проекта.
- Название проекта
- Менеджер проекта
- Описание проекта
Счет — для разделения остатков денежных средств.
- Название счета
- Подразделение,
которому принадлежит счет
- Валюта,
в которой рассчитывается сальдо по счету
- Тип (белый или черный)
- Признак денежный/виртуальный
- Активный / Пассивный
- Наличный / Безналичный
- Менеджер счета
Статья дохода/расхода — для классификации финансовых транзакций.
- Наименование
1 -ого уровня*
- Наименование
2 -ого уровня
- Наименование
3 -ого уровня
- Наименование
4 -ого уровня
- Наименование
5 -ого уровня
- Тип статьи
- Описание
* — обязательный параметр
Статья бюджета на период — планирование расходов и доходов
на период.
- Статья затрат
- Период
- Сумма запланированная
- Максимальная сумма транзакции
- Сумма, освоенная на текущий момент
Шаблон для генератора периодических платежей — автоматическая
генерация периодических платежей.
- Условия периодичности (день/неделя/месяц/год)*
- Автор*
- Направление
- Сумма
- Валюта
- Счет
- Статья 1
- Контрагент
- Счет-корреспондент
- Статья 2
- Проект
* — обязательный параметр
Проводка.
- Автор*
- Направление*
- Дата*
- Сумма**
- Валюта**
- Описание**
- Курс к базовой валюте***
- Счет -> Подразделение, Тип***
- Статья затрат/доходов 1***
- Период действия (по месяцам)***
- Контрагент**
- Проект***
- Счет корреспондент -> Подразделение, Тип***
- Статья затрат/доходов 2***
- Изображение документа основания (оцифрованное)**
- Текущее состояние заявки (статус)*
- Приоритет заявки**
«*» — заполняется автоматически
«**» — заполняется сотрудником
«***» — заполняется
финансовым директором (далее ФД)
Описание потока документов (рабочего потока -
workflow)
Движения заявки сотрудника на расходование средств.
В качестве примера
приводится простейшая схема бизнес-процесса по принятию решения
о расходовании средств. В процессе установки системы настраивается
схема, оптимизированная под конкретного Заказчика, и в дальнейшем
схема может быть легко скорректирована.
Для получения денег Сотрудник оформляет заявку с указанием суммы,
валюты и описанием целей. После чего направляет заявку Финансовому
директору. ФД проверят правильность заполнения заявки, решает с какого
счета будет производиться оплата, определяет статью расхода. Если
заявка не превышает бюджета и максимальной суммы транзакции, то ФД
имеет возможность самостоятельно выполнить заявку и перевести ее в
архив. В другом случае для выполнения заявки требуется резолюция директора.
Ввод документов на приход.
- Автоматически из системы Клиент-Банк
- Вручную финансовым директором
- Выставление счетов на оплату сотрудниками
Утверждение бюджета на период.
Для процесса утверждения бюджета существует специальная настраиваемая
бизнес цепочка. Например: проект бюджета оформляется Финансовым
Директором и утверждается Директором.
Выдаваемые отчеты.
- Текущие остатки на счетах
- Выписки по счету
- Исполнения бюджета
- Отчет о финансовом потоке
- Оборотно — сальдовые ведомости по счетам, контрагентам, статьям и т. д.
- Любые иные формы отчетности, в том числе и настраиваемые пользователем
Права доступа к документам.
- Сотрудники
имеют доступ на чтение только к своим заявкам
- Сотрудники
имеют доступ на запись только к своим заявкам в состоянии
«новый» и «на доработке»
- Директор
и ФД имеют доступ на чтение ко всем заявкам в любых состояниях
и на редактирование к заявкам в состоянии «У директора на
резолюции» и «У ФД на выдаче» соответственно
- Менеджер
подразделения имеет доступ на чтение всех проводок своего подразделения
- Менеджер
счета имеет доступ на чтение всех проводок по своему счету
- Доступ
к справочникам имеет финансовый директор
|
